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上海威才企業管理咨詢有限公司
當今商業環境正經歷深刻變革。全球經濟承壓使企業降本增效需求空前迫切;以DeepSeek為代表的生成式AI技術迅猛發展,重塑各行業工作模式。普華永道預測,到2027年基礎財務崗位淘汰率將超30%,而掌握AI技能的財務人才薪酬溢價達50%。這場AI革命正對財務部門提出嚴峻挑戰。
當前企業財務面臨多重困境:人力成本高企與效率低下并存,大量時間耗費在報銷、報稅等低價值重復工作上;傳統分析模式難以及時應對市場變化和政策調整,導致決策滯后和損失;數據孤島問題嚴重,手工報表錯誤頻出,難以為戰略決策提供有效支持;更關鍵的是,財務團隊普遍缺乏AI技能,陷入轉型困境。
本課程致力于幫助企業突破困局,將AI轉化為財務效能的"超級杠桿"。通過系統展示DeepSeek等國產大模型的應用,實現財務流程革命性變革,助力企業在效率和人才兩方面贏得競爭優勢,打造數字化時代核心競爭力。
●掌握AI驅動的財務變革趨勢:深入理解DeepSeek等大模型在財務領域的創新應用,把握從基礎核算到戰略決策的全面智能化轉型路徑。
●提升業務效率:掌握AI在寫作、數據分析、匯報、會議管理等場景的應用方法,實現日常工作自動化、結構化、智能化
●提升財務可視化與匯報能力:利用AI工具自動生成專業級財務圖表、動態看板及演講型PPT,實現數據故事化表達。
●打造崗位競爭力:通過案例實操與崗位定制化訓練,快速掌握一套能落地、能提效的AI使用方法,建立個人與團隊的AI能力優勢
●培養未來財務領導力:轉型為"財務+AI"復合型人才,掌握人機協同工作模式,引領團隊實現數字化升級。
第一講:AI財務革命入門——看透趨勢,找準轉型坐標
導入:AI的顛覆性力量,引了大模型的潛力
降本增效:讓AI接管重復性與流程性任務
快速產出:縮短內容、報告、創意類任務的交付時間
智能決策:從“人+經驗”轉向“數據+AI洞察”
一、AI底層邏輯與風險邊界
1. 人工智能技術發展
2. AI大模型核心
——算力+算法+數據
3. 生成式AI的原理拆解
——AI的本質:從概率模型到認知突破
——超越搜索引擎:生成式AI的范式遷移
討論:大模型是如何訓練的?
4. 大模型技術盲點和風險預警
案例:三星數據泄露,如何預防?
案例:律所造假被懲罰,如何規避?
二、DeepSeek:財務轉型的適配工具
核心優勢:強大推理性能,架構創新、極致成本效益、國產化生態
1. 突破“算力-性能”不可能三角
2. 開源生態+國產化替代
3. 免費策略:重新定義AI經濟模型
4. 用人和管理策略
討論:開源能如何盈利?
三、財務AI應用全景:5大核心場景
1. AI的財務領域現狀
2. 財務應用五大場景
場景一:高效數據處理與報表生成
場景二:智能風險預警與決策支持
場景三:研報解讀與分析
場景四:合規審查與政策適配
場景五:個性化財務咨詢
第二講:AI接管基礎財務工作——從重復勞動中“解放雙手”
一、發票與分錄:批量處理自動化
重點:發票智能識別、AI智能分錄
技巧:OCR掃描,自動提取發票方信息,降低錯誤率
——根據歷史數據訓練模型,自動匹配“管理費用-辦公費”“應交稅費-應交增值稅”等科目
案例:跨境電商/科技大廠的批量處理落地實踐(月均3000張發票的處理時間從72小時壓縮到15分鐘)
案例:科技大廠AI+財務落地:報銷時長驟減66%,流程效率反增200%
案例:德勤“小勤人”機器人可7×24小時處理費用報銷,錯誤率低于0. 1%;
二、算稅報稅:政策適配與效率提升
痛點:政策變動快、多地申報口徑不一、手工計算易出錯。
技巧:
1)實時政策解讀:自動抓取稅務總局、海關總署最新文件,生成變動條目、計算公式、風險提示;
2)智能稅負測算,自動對比一般計稅法/簡易計稅法/小規模納稅人方案的稅負差異;
案例:杭州某代賬公司2025年1月啟用DeepSeek后,單個客戶的稅務服務成本從800元/月降至80元
案例:亞馬遜采用AI系統自動完成全球子公司稅務申報
三、財務報表:實時生成與智能溯源
痛點:傳統工作流:結賬→對賬→編制三表→附注披露→內部審核
技巧:
1. 實時合并報表
2. 異常數據溯源
——點擊報表項目可直接穿透到憑證、發票、合同原文
3. 智能附注生成
——自動提取關鍵會計政策、關聯方交易、或有負債等披露事項
四、合同/報告/Excel:低價值工作一鍵化
1. 合同審核與生成:法律條款解析引擎
重點:風險條款識別、履約節點可視化、自動修訂建議
技巧:評估風險點識別潛在問題+撰寫有利條款
實操演練:撰寫一個勞務合同
2. 財務日報、周報和工作總結
重點:關鍵指標可視化
技巧:標準化模板應用+核心數據抓取+可視化呈現
實操演練:編制一份包含關鍵指標分析及注釋的財務周報
3. Excel自然語言轉函數代碼
重點:解決復雜函數記憶與應用難題、Excel聯動Outlook發催收郵件
技巧:
1)精準定位表格+自然語言轉公式錯誤調試
2)自動化篩選相關客戶+自動發提醒郵件
4. Excel數據分析和可視化呈現
重點:數據透視表、切片器的用法
技巧:
1)對比分析(時間/空間/目標三維對比)
2)漏斗分析(電商轉化率衰減診斷)
3)歸因分析(用相關系數定位關鍵因素)
項目實戰演練:某貿易公司年度銷售報表制作
第三講:AI驅動財務決策——從“數據搬運工”到“戰略支持者”
一、財務分析報告:從數據到洞察的轉化
重點:解決邏輯斷裂、數據缺失導致的創作停滯
技巧:內容斷層智能填充+信息密度精準調控+演講劇本自動化
——萬字報告→精要PPT:信息提取術
實操演練:寫一個工作總結PPT
二、行業與企業洞察:快速定位核心信息
重點:市場競爭格局、技術迭代路徑、供應鏈風險
技巧:篩選可信來源
麥肯錫工作法:SWOT模型/【波特五力】/【PEST分析】
實操演練:5分鐘摸清一家公司
三、預算與內控:數據支撐的方案優化
1. 企業年度預算編制
重點:提取關鍵信息,增加可信度
技巧:AI萃取主題和關鍵信息+視覺化呈現+交互增強
實操演練:1分鐘把文字轉成圖表
2. 建立和完善財務內部控制制度
重點:智能知識圖譜構建,秒級生成邏輯流程圖
——萬字報告→1頁腦圖
流程自動化設計:業務邏輯可視化
實操演練:AI快速總結你下一本書的思維導圖
四、盈利優化與風險挖掘:決策級洞察生成
1. Deepseek優化產品組合,提升企業盈利能力
重點:可視化,數據洞察,分析模型,識別高貢獻產品
工具:使用波士頓矩陣分析框架
案例:某汽車公司,使用AI優化產品組合
實戰演練:用Deepseek生成可視化的分析報告
2. 生成財務模型,搞定現金流預測
重點:定制化你公司的財務模型
工具:Deepseek+Excel
避坑指南:
1)檢查Deepseek結果
2)敏感財務數據完整不要上傳
3)模型太復雜時,先讓AI分解成幾個簡單模塊-一次性生成超復雜的模型容易出錯
實戰演練:5分鐘生成財務模型
3. 財報風險挖掘實戰(分析財報三大報表)
重點:破解內容枯燥難題,提升說服力
重點:自動化產出決策級洞察報告
1)資產負債表
2)利潤表
3)現金流量表
拆解真實案例:A股上市公司財報風險挖掘實戰
第四講:財務人AI技能包——打造“不可替代”的核心競爭力
一、匯報能力:從文字到故事的表達升級
1. 智能PPT生成——突破創作瓶頸
重點:解決邏輯斷裂、數據缺失導致的創作停滯
技巧:內容斷層智能填充+信息密度精準調控+演講劇本自動化
——萬字報告→精要PPT:信息提取術
實操演練:寫一個工作總結PPT
2. PPT頁面文字太多——關鍵詞提煉呈現
重點:提取關鍵信息,增加可信度
技巧:AI萃取主題和關鍵信息+視覺化呈現+交互增強
實操演練:1分鐘把文字轉成圖表
3. 故事力強化——抓住聽眾注意力
重點:破解內容枯燥難題,提升說服力
技巧:應用SCQA模型
案例分析:技術大會議開場是如何抓住聽眾的眼球
二、會議管理:從記錄到落地的全流程提效
重點:解放人工記錄成本,確保行動項落地
技巧:
1)語音轉紀要:上傳錄音→自動生成討論脈絡圖
2)任務追蹤器:自動提取"TODO項"→分配責任人
3)區分發言人身份(領導/技術/反對者)→標注關鍵立場
實操沙盤:會議AI落地
1)寫一個PPT
2)制作會議海報
3)制作個性化會議通知
4)寫一個吸引人的開場故事
第五講:AI財務未來圖譜——成為“不被淘汰”的復合型人才
一、AI財務演進趨勢與挑戰
1. AI技術的未來演進方向
2. AI在財務領域的發展方向
3. AI賦能財務的挑戰與對策
挑戰:
1)改變做事方式——從手動系統轉向全自動系統
2)數據分析能力要求的躍升
3)風險管理與合規的復雜性增加
對策:
1)主動擁抱AI技術和工具
2)提升數據分析能力。
3)關注行業交叉領域
二、財務人轉型路徑:從執行者到戰略協同者
1. 財務人員的角色轉變
1)從執行者到戰略協同者的轉型
2)提升核心能力的必要性
討論:財務人員如何提升AI技能
2. 財務人員與AI工具的協同發展
1)AI與財務人員的合作模式
模式一:分層協作(AI處理標準化,人聚焦高價值)
模式二:增強分析(AI挖掘數據,人轉化洞察)
模式三:持續進化(訓練AI,AI反哺)
2)財務人員與AI技術之間的協作關系
案例:JPMorganChase-COiN合同智能分析系統
案例:Siemens-AI驅動的財務流程自動化
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